金源股份

发布日期:2017-05-23   字体显示:【大】  【中】  【小】
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湖北金源特种泵制造股份有限公司

   

湖北省洪湖市峰口镇解放街108

法定代表人

雷鸣

行业分类

制造业

行业细分

通用设备制造业

成立日期

2004111

实收资本

2800万元

注册资本

2800万元

托管股数

2800万股

  

 


  

经营范围:泵、化工机械、化工填料制造销售;一、二类压力容器销售。

 

 

 

产品分类

占销售收入比例(%)

毛利率(%)

泵、化工机械

60

10

化工填料

20

8

一、二类压力容器

20

10

主要客户或经销商

占销售收入比例(%)

湖北长江石化设备有限公司

40

湖北毅力石化设备股份有限公司

30

湖北宏林石化设备有限公司

25

 

 

 

 

 

前十位股东名称

股权性质

持有比例(%)

李炎林

自然人股

51

吴昌娥

自然人股

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上股东合计所持公司股权比例(%)

100

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       资产负债表                 单位:元

项            目

2017年3月31日

2016年12月31日

2015年12月31日

流动资产:

 

 

 

        货币资金

 473722.97

 1420327.90

    2309163.72

        交易性金融资产

 

 

 

        应收票据

 2137640.00

506640.00

1088000.00

        应收账款

 3546455.29

 4621383.29

1355378.27

        预付款项

 

 

 

        应收利息

 

 

 

        应收股利

 

 

 

        其他应收款

359717.00

1082006.20

792243.35

        存货

3629864.11

1707219.62

    2646971.15

        其他流动资产

 

 

 

流动资产合计

10147399.37

 9337577.01

    8191756.49

非流动资产:

 

 

 

        可供出售金融资产

 

 

 

        持有至到期投资

 

 

 

        长期应收款

 

 

 

        长期股权投资

 

 

 

        投资性房地产

 

 

 

        固定资产原价

57434377.10

57424377.10

57335488.21

            减:累计折旧

3279464.99

2947407.71

1283894.48

        固定资产净值

54154912.11

 54476969.39 

    56051593.73

       减:固定资产减值准备

 

 

 

        固定资产净额

 54154912.11

 54476969.39 

    56051593.73

        在建工程

 

 

 

        工程物资

 

 

 

        固定资产清理

 

 

 

        生产性生物资产

 

 

 

        油气资产

 

 

 

        无形资产

1881474.32

1988376.27

   2138039.00

        开发支出

 

 

 

        商誉

 

 

 

        长期待摊费用

 

 

 

        递延所得税资产

 

 

 

        其他非流动资产

 

 

 

非流动资产合计

56036386.43

 56465345.66  

 58189632.73  

     

 66183785.80

 65802922.67

 66381389.22

 

                       资产负债表(续表)              单位:元

项            目

2017年1月31日

2016年12月31日

2015年12月31日

流动负债:

 

 

 

        短期借款

10000000.00

10000000.00

10000000.00

        交易性金融负债

 

 

 

        应付票据

 

 

 

        应付账款

2506897.52

2251756.39

2150397.06

        预收款项

 

 

 

        应付职工薪酬

 

 

 

        应交税费

-140318.54

-7725.37

-257679.88

        应付利息

 

 

 

        应付股利

 

 

 

        其他应付款

 1425163.55

 1359810.85

2745703.03                  

       一年内到期的非流动负债

 

 

 

        其他流动负债

 

 

 

流动负债合计

 13791742.53

 13603841.87

 14638420.21

非流动负债:

 

 

 

        长期借款

 

 

 

        应付债券

 

 

 

        长期应付款

 

 

 

        专项应付款

 

 

 

        预计负债

 

 

 

        递延所得税负债

 

 

 

        其他非流动负债

 

 

 

非流动负债合计

 -  

 -  

 -  

13791742.53

13603841.87

 14638420.21

所有者权益:

 

 

 

        实收资本(股本)

51680000.00

51680000.00 

51680000.00 

        资本公积

89973.24

89973.24

89973.24

        减:库存股

 

 

 

        专项储备

 

 

 

        盈余公积

224545.99

224545.99

224545.99

        一般风险准备

 

 

 

        未分配利润

 397524.04

 204561.57

 -251550.22

归属于母公司所有者权益合计

 

 

 

       *少数股东权益

 

 

 

所有者权益合计

 52392043.27

 52199080.80

 51742969.01

负债和所有者权益总计

 66183785.80

 65802922.67

 66381389.22

 

                                利润表                      单位:元

项            目

2017年3月31日

2016年度

2015年度

一、营业收入

3793693.99

 8680959.17

 6627128.10

    其中:主营业务收入

3793693.99

 8680959.17

 6627128.10

          其他业务收入   

 

 

 

 二、营业成本

3025653.03

 6554309.71

 4380219.35

   其中:主营业务成本

3025653.03

 6554309.71

 4380219.35

         其他业务成本

 

 

 

            营业税金及附加

 

 

 

            销售费用

53453.91

 47280.51

163859.00

            管理费用

229354.01

 502382.58

698129.02

          其中:业务招待费

 

 

 

         研究与开发费

 

 

 

             财务费用

270830.30

         1018776.30         

1018591.01

          其中:利息支出

 

 

 

               利息收入

 

 

 

              资产减值损失

 

 

 

              其他

 

 

 

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

    投资收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

                     其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

 

三、营业利润(亏损以号填列)

 214402.74

521252.71

 365833.67

        加:营业外收入

 

 23.22

 

     其中:非流动资产处置利得

 

 

 

         非货币性资产交换利得

 

 

 

              政府补助

 

 

 

        债务重组利得

 

 

 

        减:营业外支出

 

5.31

 7146.55

   其中:非流动资产处置损失

 

 

 

     非货币性资产交换损失

 

 

 

        债务重组损失

 

 

 

四、利润总额(亏损总额以号填列)

 214402.74

 521270.62

358687.12

         减:所得税费用

 21440.72

 65158.83

89610.86                      

五、净利润(净亏损以号填列)

 192962.47

 456111.79

269076.26

    归属于母公司所有者的净利润

 

 

 

       *少数股东损益

 

 

 

六、每股收益:

 

 

 

        基本每股收益

 

 

 

        稀释每股收益

 

 

 

七、其他综合收益

 

 

 

八、综合收益总额

192962.47

 456111.79

269076.26

        归属于母公司所有者的综合收益总额

 

 

 

 *归属于少数股东的综合收益总额

 

 

 

 

                现金流量表                    单位:元

项            目

2017年3月31日

2016年度

2015年度

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

 3882549.97

7472077.21

 16634331.70

        收到的税费返还

 

 

 

  收到其他与经营活动有关的现金

957136.46

 -1554618.89

 -1996025.31

经营活动现金流入小计

 4839686.43

 5917458.32

 14638306.38

 购买商品、接受劳务支付的现金

5534366.97

6467673.74

 12315350.95

支付给职工以及为职工支付的现金

 85730.00

 404489.00

 396095.00

        支付的各项税费

31481.56

436293.22

349068.14

支付其他与经营活动有关的现金

-136117.47

 -1520938.12

-181030.82

经营活动现金流出小计

5515461.06

 5787517.84

12879483.27

经营活动产生的现金流量净额

-675774.63

 129940.48

 1758823.11

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

 

        收回投资收到的现金

 

 

 

        取得投资收益收到的现金

 

 

 

        处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

 

 

 

        处置子公司及其他营业单位收回的现金净额

 

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

 

 

 

投资活动现金流入小计

 -  

 -  

 -  

        购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

 -  

 -  

 -  

        投资支付的现金

 

 

 

        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

 

 支付其他与投资活动有关的现金

 

 

 

投资活动现金流出小计

 -  

 -  

 -  

投资活动产生的现金流量净额

 -  

 -  

 -  

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

        吸收投资收到的现金

 -  

 -  

 -  

              其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

 

        取得借款所收到的现金

 

 -  

 -  

收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

 

筹资活动现金流入小计

 -  

 -  

 -  

        偿还债务所支付的现金

 

 -  

 -  

        分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

 270830.30

 1018776.30

 1018591.01

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

 

  支付其他与筹资活动有关的现金

 

 

 

筹资活动现金流出小计

 270830.30

 1018776.30

 1018591.01

筹资活动产生的现金流量净额

 -270830.30

 -1018776.30

 -1018591.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

 -946604.93

 -888835.82

 740232.10

   加:期初现金及现金等价物余额

 

 

 

六、期末现金及现金等价物余额

 473722.97

 1420327.00

 2309163.72

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