十堰热线

发布日期:2016-12-30   字体显示:【大】  【中】  【小】
挂牌公司基本情况 挂牌公司财务数据 挂牌说明书

         

   

十堰热线网络有限公司

   

十堰市人民中路18号

法定代表人

王天天

行业分类

电子商务

行业细分

互联网及相关服务

成立日期

2015年9月30日

实收资本

500万元

注册资本

1000万元

托管出资额

1000万元

  

 


  

经营范围:互联网、电子商务

产品分类

占销售收入比例(%)

毛利率(%)

十堰淘宝电商平台

35%

19%

十堰消费一卡通

29%

26%

微信营销会员系统

31%

38%

微信、支付宝分润

5%

50%

主要客户或经销商

占销售收入比例(%)

十堰餐饮企业

32%

十堰商贸企业

29%

十堰农产品企业

28%

个人及其他

11%

前十位股东名称

股权性质

持有比例(%)

王琛

自然人股

100

 

 

 

以上股东合计所持公司股权比例(%)

100

点击下载此文件:02.公司简介.doc

公司近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表:

                                                          表1:近二年及一期资产负债表                                      单位:元

资产

2016年1-9月

20151231

20141231

流动资产:

 

 

 

货币资金

470088.69

 

 

交易性金融资产

 

 

 

应收票据

 

 

 

应收账款

669581.00

 

 

预付款项

 

 

 

应收利息

 

 

 

应收股利

 

 

 

其他应收款

901256.00

 

 

存货

3051457.63

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

 

其他流动资产

 

 

 

流动资产合计

5092383.32

 

 

非流动资产:

 

 

 

可供出售金融资产

 

 

 

持有至到期投资

 

 

 

长期股权投资

 

 

 

固定资产

946905.75

 

 

在建工程

 

 

 

无形资产

2775000.00

 

 

商誉

 

 

 

长期待摊费用

 

 

 

递延所得税资产

 

 

 

其他非流动资产

 

 

 

非流动资产合计

3739905.75

 

 

资产总计

8832289.07

 

 

流动负债:

 

 

 

短期借款

800000.00

 

 

交易性金融负债

 

 

 

应付票据

 

 

 

应付账款

432564.00

 

 

预收款项

412500.00

 

 

应付职工薪酬

 

 

 

应交税费

90793.29

 

 

应付利息

 

 

 

应付股利

 

 

 

其他应付款

125200.00

 

 

一年内到期的非流动负债

 

 

 

其他流动负债

 

 

 

流动负债合计

1861057.21

 

 

非流动负债:

 

 

 

长期借款

 

 

 

应付债券

 

 

 

长期应付款

 

 

 

其他非流动负债

 

 

 

非流动负债合计

 

 

 

负债合计

1861057.21

 

 

所有者权益(或股东权益):

 

 

 

实收资本(或股本)

5000000.00

 

 

资本公积

 

 

 

盈余公积

 

 

 

未分配利润

1971231.78

 

 

所有者权益(或股东权益)合计

6971231.78

 

 

负债和所有者权益(或股东益)总计

8832289.07

 

 

 

                      表2:近二年及一期利润表               单位:元

项目

20161-9

2015年度

2014年度

一、营业收入

10522524.36

 

 

减:营业成本

6842240.11

 

 

营业税金及附加

 17,368.76

 

 

销售费用

 640,214.00

 

 

管理费用

 298,911.13

 

 

财务费用

 95,481.32

 

 

资产减值损失

 

 

 

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

2628309.04

 

 

加:营业外收入

 

 

 

减:营业外支出

 

 

 

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

2628309.04

 

 

减:所得税费用

 657,077.26

 

 

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

1971231.78

 

 

五、每股收益:

 

 

 

(一)基本每股收益

 

 

 

(二)稀释每股收益

 

 

 

                      表3:近二年及一期现金流量表               单位:元

             

20161-9

2015年度

2014年度

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

10054272.51

 

 

收到的税费返还

 

 

 

收到其他与经营活动有关的现金

1321833.77

 

 

经营活动现金流入小计

11376106.28

 

 

购买商品、接受劳务支付的现金

11143062.36

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

596124.00

 

 

支付的各项税费

906290.23

 

 

支付其他与经营活动有关的现金

 

 

 

经营活动现金流出小计

12644476.59

 

 

经营活动产生的现金流量净额

-1268370.31

 

 

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

 

收回投资收到的现金

 

 

 

取得投资收益收到的现金

 

 

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

 

 

收到的其他与投资活动有关的现金

 

 

 

投资活动现金流入小计

 

 

 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

4061541.00

 

 

投资支付的现金

 

 

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

 

投资活动现金流出小计

4061541.00

 

 

投资活动产生的现金流量净额

-4061541.00

 

 

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

吸收投资收到的现金

5000000.00

 

 

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

 

取得借款所收到的现金

800000.00

 

 

收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

 

筹资活动现金流入小计

5800000.00

 

 

偿还债务支付的现金

 

 

 

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 

 

 

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

 

支付其他与筹资活动有关的现金

 

 

 

筹资活动现金流出小计

 

 

 

筹资活动产生的现金流量净额

 

 

 

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

470088.69

 

 

加:期初现金及现金等价物余额

 

 

 

六、期末现金及现金等价物余额

470088.69

 

 

 

点击可以下载
False